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333台股日報 - 2026/02/20

聽著，我沒時間聽你們分析什麼「基本面長期看好」的廢話。在華爾街，我們只交易兩種東西：定價錯誤 (Mispricing) 和 群眾的愚蠢 (Stupidity)。

現在是 2026 年 2 月 20 日。市場正處於 AI 第三波浪潮的過熱期，加上昨晚美股對於「聯準會最後一次降息」的過度解讀，台股現在充滿了非理性的噪音。

這是今天的指令。看清楚，動作快，賠錢的人自己去跳基隆港。

No.1 【台積電 (2330)：2奈米良率謠言下的「定價真空」】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    市場現在像群驚弓之鳥。昨晚外媒傳出 2nm 良率不如預期導致 Apple 砍單，這根本是典型的「機構壓價吸籌」。Apple 不用 2nm 還能用誰的？這是一個利用散戶恐慌造成的 5% 定價偏差。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    下午 2:00 的盤後法人說明會，只要魏哲家說出「進度超前」四個字，現在放空的全部會被軋到外太空。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：強力做多。
    • 戰術執行：開盤若跳空下跌超過 2% 直接吃貨，回補昨天的缺口是必然。若跌破前低支撐，加碼攤平，這不是賭博，這是套利。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:5。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    2330 (台積電)、美股 TSM。
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

No.2 【散熱三雄 (3017/3324)：GB300 出貨延遲的「過度殺盤」】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    市場共識是「液冷散熱已經玩完了」，因為傳聞 GB300 散熱設計變更。錯！大錯特錯！這是技術轉型的陣痛，不是需求的消失。散熱模組的 ASP (平均單價) 在 2026 年只會更高，現在的跌幅是給聰明人的禮物。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    奇鋐 (3017) 即將公布的 1 月營收，預期會打臉所有看空的分析師。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：區間套利 (買入遠期 call)。
    • 戰術執行：不要追高，等開盤後的「二度殺盤」恐慌出現，在跌幅 4% 處掛單。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:3.5。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    3017 (奇鋐)、3324 (雙鴻)。
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥

No.3 【重電內需 (1513/1519)：政策性「利多出盡」的假象】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    新聞都在吵 2026 能源轉型達標，市場覺得題材炒完了。蠢貨！AI 資料中心在台灣的落地才剛開始，台電的強韌電網計畫不是「準時結束」，而是「預算追加」。這是一個被市場遺忘的穩定獲利池。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    下週內閣變動後的能源政策白皮書。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：逢低長波段佈局。
    • 戰術執行：這不是短線單。利用今天市場焦點在電子的時候，悄悄吸納中興電。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:2 (勝率極高，接近送錢)。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    1513 (中興電)、1519 (華城)。
  5. 【賭性評級】：🔥🔥

No.4 【CPO 光通訊 (3363/4979)：「非理性繁榮」的泡沫頂端】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    這是目前市場上最臭、最擠的交易。每個散戶都在談矽光子。當隔壁老王都告訴你 CPO 是未來時，就是我們要收割的時候。技術還沒成熟到能貢獻 EPS，現在的本益比是靠想像力撐起來的。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    美股相關標的 Marvell (MRVL) 昨晚高點反轉的長上影線。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：逢高放空 (反手一刀)。
    • 戰術執行：開盤若衝高 3% 以上，直接反手空進去。不要怕被軋，這叫「高位派發」。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:4。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    3363 (上詮)、4979 (華星光)。
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥 (高風險，高回報)

No.5 【ASIC 矽智財 (3661/6643)：Nvidia 壟斷陰影下的「棄子重生」】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    市場認為 Nvidia 的新架構會殺死所有客製化晶片 (ASIC)。這是不懂商業邏輯的看法。大廠 (Google/Amazon) 為了擺脫黃仁勳的勒索，只會更拼命做自己的晶片。世芯 (3661) 被超跌了至少 20%。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    Amazon 傳出追加 2026 ASIC 訂單的非公開消息。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：強力做多。
    • 戰術執行：現價直接進場 50% 倉位，若收盤站穩月線，明天開盤再補 50%。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:4.5。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    3661 (世芯-KY)、6643 (M31)。
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

【今日結語】
我要的是獲利，不是你的解釋。如果標的沒照預期走，觸及停損就給我滾出來，不要跟股票談戀愛。

現在，去執行指令！

 
📅 2/20
 
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