333全球股市日報 - 2026/02/18
聽著，我不在乎那些分析師在電視上廢話什麼「保持冷靜」。在我的眼裡，2026年2月18日的市場充滿了集體恐慌導致的定價錯誤。
軟體股正在被「AI 威脅論」血洗，而硬體巨頭卻在私下簽訂幾百億美元的賣身契。這不是市場崩潰，這是財富的暴力轉移。
以下是你們今天的交易指令。別問為什麼，直接執行。
No.1 【NVDA 與 META 的「共生死」協議：超微（AMD）的死刑宣告？】
- 【毒舌判讀】：
市場還在糾結 NVDA 賣掉 ARM 的那點小錢，卻沒看懂 Meta 簽下「數百萬顆」Blackwell/Rubin 晶片的真正含義。這不是普通的採購，這是護城河的終極加固。Meta 放棄自研 ASIC 轉向全盤擁抱 NVDA 的 CPU+GPU 方案，等於直接告訴市場：超微（AMD）和英特爾（INTC）在資料中心已經徹底出局。 - 【關鍵催化劑】：
2月25日財報前夕的空頭回補。Meta 預計 2026 年 1,350 億美元的資本支出，大半都進了黃仁勳的口袋。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：強力做多。
- 戰術執行：現價直接敲進，若盤中回測 180 美元支撐加倍槓桿。這是財報前最後的低價上車機會。
- 風險回報比：1:4。目標價上看 400 美元（拆股前預期）。
- 【鎖定標的】：NVDA、META
- 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.2 【軟體股（IGV）集體自殺：非理性恐慌的撿錢時刻】
- 【毒舌判讀】：
市場現在流行「先開槍再發問」，看到 AI 能寫代碼就覺得所有軟體公司都要倒閉。這簡直是白癡邏輯。AI 確實會顛覆低端外包，但會強化擁有數據資產的龍頭。IGV 今年跌了 23%，這叫情緒錯殺。當大眾在恐懼「AI 吞噬世界」時，就是我們收割那些被拋棄的優質現金流的時候。 - 【關鍵催化劑】：
亞馬遜（AMZN）終止 9 連跌。這代表科技股整體的流動性枯竭已經見底。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：區間套利 / 逢低抄底。
- 戰術執行：不要去碰那些沒護城河的小公司。盯死微軟和 Salesforce，只要股價跌破年線，分批建立 3 個月的長線多單。
- 風險回報比：1:3。
- 【鎖定標的】：MSFT、CRM、IGV (ETF)
- 【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.3 【ARM：被親生父親拋棄的「AI 孤兒」】
- 【毒舌判讀】：
輝達（NVDA）在去年第四季清空了所有 ARM 持股。聽清楚，是清空。這釋放了一個極其危險的訊號：黃仁勳已經不再需要 ARM 來維持他的 AI 帝國，他已經有了自己的 Grace 和 Vera CPU。市場還在給 ARM 超高的 AI 溢價，這根本是定價錯誤的重災區。 - 【關鍵催化劑】：
監管文件披露後的機構跟風拋售。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：逢高放空。
- 戰術執行：任何反彈都是空點。若股價回補今日缺口未果，直接市價放空，目標看跌 20%。
- 風險回報比：1:2.5。
- 【鎖定標的】：ARM
- 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.4 【川普的「能源換關稅」：日美貿易協定的隱形贏家】
- 【毒舌判讀】：
大家都盯著 15% 的關稅降幅，卻沒看到日本那 5,500 億美元投資背後的強制性。日本要在俄亥俄州建「史上最大」天然氣發電廠，這不是為了環保，是為了給 AI 資料中心供電。川普在用關稅大棒強迫全球資金回流美國建設 AI 基礎設施。這不是貿易戰，這是美國電力基建的文藝復興。 - 【關鍵催化劑】：
3月19日高市早苗訪美細節披露。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：強力做多。
- 戰術執行：佈局美國能源基建與電力設備。這類標的波動小但趨勢極硬，適合大資金避險兼吃肉。
- 風險回報比：1:5（考慮到下行風險極低）。
- 【鎖定標的】：GE、VIST（Vistra Corp - AI 供電龍頭）
- 【賭性評級】：🔥🔥
No.5 【特斯拉（TSLA）：Cybercab 下線是利多出盡？】
- 【毒舌判讀】：
馬斯克承認中國機器人是最大對手，這是在給市場打預防針。Cybercab 在德州下線確實是里程碑，但沒有方向盤和踏板的車在聯邦法律面前就是堆廢鐵。市場現在處於「非理性繁榮」，忽略了監管審批至少需要 24 個月的現實。 - 【關鍵催化劑】：
監管機構（NHTSA）對無方向盤設計的「特殊豁免」延遲。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：原地裝死 / 逢高減碼。
- 戰術執行：如果你手上有 TSLA，趁現在 Cybercab 下線的消息面高點獲利了結。不要去空馬斯克，但絕不要在這種法律真空期去追高。
- 風險回報比：不對稱，風險遠大於回報。
- 【鎖定標的】：TSLA
- 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥 (波動大，但方向不明)
去執行吧。記住，市場永遠是錯的，只有價格是真的。
