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333全球股市日報 - 2026/02/16

聽著，2026/02/16 是美國總統日休市，但你們的腦袋不准休息。明天（2/17）開盤，市場會帶著這三天的資訊量進行「暴力定價」。

現在市場瀰漫著一種「AI 恐慌交易」的臭味，從軟體殺到物流，但這正是我們尋找**定價錯誤（Mispricing）**的絕佳時機。別跟著那些散戶在 Threads 上發抖，看清楚誰在收錢，誰在裝逼。

以下是明天的火線交易指令：

No.1 【Micron (MU)：記憶體末日？不，這是我的印鈔盛世】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    庫克跟馬斯克在那邊喊「晶片荒、利潤被擠壓」，那是因為他們是買家。市場現在因為擔心下游成本上升而拋售科技股，卻忘了這場「記憶體通膨」的唯一贏家就是 Micron。DRAM 合約價漲幅飆到 95%，這不是景氣循環，這是結構性掠奪。Micron 現在手握定價權，誰管 Apple 利潤縮水？
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    2026 Q1 記憶體合約價漲幅遠超預期的 60%，實測數據直逼 95%。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：強力做多。
    • 戰術執行：2/17 開盤若因長假後情緒慣性低開，直接市價敲進。只要價格低於 $120 都是市場送的禮物。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:4。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    MU
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥

No.2 【TSM ADR：高盛喊 520，你卻在 360 猶豫？】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    市場現在陷入一種病態的矛盾：一方面看好 AI，一方面又因為「恐慌交易」殺掉最核心的供應商。TSM ADR 過去幾天跌破 370，完全是情緒錯殺。台美 ART 協定簽署，232 條款豁免權已經到手，這等於是拿到了在美國市場橫著走的「免死金牌」。目標價 450-520 不是畫大餅，是基於 Rubin 平台產能吃緊的現實。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    台美 ART 協定正式簽署 + 4 月川習會前的政策空窗期。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：強力做多。
    • 戰術執行：開盤若在 $365 附近盤整，直接佈建 30% 倉位。若突破 $380 歷史高點直接加滿。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:3.5。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    TSM
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

No.3 【Tesla (TSLA)：後院失火，AI 泡沫正在漏氣】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    馬斯克一邊吹嘘 FSD 和 xAI，一邊看著 xAI 創始團隊走了一半。這是典型的「核心資產流失」。市場還在幻想 Tesla 是家 AI 公司，但當巴吉米（Jimmy Ba）這種大腦都待不下去時，代表內部的技術壓力已經爆表。加上 1 月中國銷量暴跌 45%，Tesla 的估值溢價正在崩潰。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    xAI 共同創辦人連續 48 小時內離職 + 中國市場銷量數據慘不忍睹。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：逢高放空。
    • 戰術執行：2/17 若有反彈回補缺口，反手放空。觀察 $210 壓力位，站不穩就往下看。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:2.5。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    TSLA
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥

No.4 【Ford & GM：0 關稅下的「降維打擊」】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    台美 ART 協定最被低估的受益者不是科技股，而是底特律。美製小客車關稅從 17.5% 降到 0%，這讓 Ford 和 GM 的高毛利車型（如 Mustang, SUV）在台灣這種富裕市場突然具備了極強的價格競爭力。雖然台灣市場小，但這是一個訊號：川普正在全球範圍內強行輸出美國製造，這對傳產車廠是實質利多。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    台美 ART 協定確立美製車 0 關稅，4 月法案上路預期。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：區間套利（偏多）。
    • 戰術執行：建立觀察倉位，這不是爆發性行情，但防禦性極強，適合對沖科技股波動。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:2。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    F、GM
  5. 【賭性評級】：🔥🔥

No.5 【能源與油輪：川普的伊朗拳頭與烏克蘭的火】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：
    川普跟內唐亞胡已經達成共識要斷伊朗的油路，這不是演戲。加上烏克蘭開始針對性轟炸俄國黑海石油港口（塔曼港），全球原油供應鏈的「影子體系」正在瓦解。市場現在還在看需求疲軟，卻沒看到供應端的火正在燒。這是典型的「非理性冷淡」。
  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
    川普簽署行政命令對伊朗生意加徵 25% 關稅 + 俄國黑海油港受損數據。
  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
    • 部位方向：做多能源。
    • 戰術執行：買入石油巨頭，同時佈局油輪股。若油價突破 $85，直接追進。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1:3。
  4. 【鎖定標的】 (Targets)：
    XOM、CVX、FRO (Frontline)
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

[結語]
記住，明天開盤後的頭 30 分鐘是情緒盤，1 小時後才是智商盤。別被新聞標題嚇死，找出那些因為「成本增加」被殺、但實際上擁有「轉嫁能力」的公司。

現在，去給我把錢賺回來。

 
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