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333全球股市日報 - 2026/02/11

聽著，交易員。我們不是在做慈善，我們是在市場的屍體上翻找鑽石。

2026年2月11日的盤面訊息非常混亂，大眾在看輝達簽約的熱鬧，笨蛋在擔心美國零售數據停滯。但我看到的是**「供應鏈主權化」與「消費終端的結構性崩潰」**。

別跟著新聞起舞，看清楚股價會怎麼跑。這是今天的火線指令：

No.1 【MU：存儲器的「15年一遇」大旱，現在只是剛開始】

  1. 【毒舌判讀】：
    高盛警告 15 年來最嚴重短缺，群創南科五廠被美光（MU）吃掉。這不是普通的景氣循環，這是 AI 算力對物理存儲空間的「種族滅絕」。市場還在用舊邏輯計算循環週期，卻無視 ByteDance、Amazon 這些巨頭正在不計代價鎖定產能。
  2. 【關鍵催化劑】：
    美光收購 Fab 5 產能轉向 HBM/DDR5，供需缺口將在 Q2 財報前提前爆發。
  3. 【殺手級策略】：
    部位方向：強力做多。
    戰術執行：只要股價拉回 5% 以內都是買點。若突破前高壓力位，直接加倉 50%。
    風險回報比：1:4。
  4. 【鎖定標的】：MU
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥

No.2 【TSLA：關稅紅利是假象，能源基建才是真大腿】

  1. 【毒舌判讀】：
    台美貿易協定（ART）傳出美製車零關稅，市場以為特斯拉要降價大賣？錯了。關稅省下的錢會被馬斯克拿去補貼 FSD 的研發。真正的機會在於台北大巨蛋 V4 超充站的啟用——特斯拉正在加速從「賣車公司」轉型為「能源網絡公司」。市場還在算車子毛利，我們在算電網估值。
  2. 【關鍵催化劑】：
    2/12 協定簽署文本確認，市場對「零關稅」的利多出盡（Sell the news）後，會出現短暫錯殺，那是撿便宜的時機。
  3. 【殺手級策略】：
    部位方向：區間套利（先空後多）。
    戰術執行：協定簽署當天若開高 3% 直接反手放空（Short-term hedge），等情緒冷卻回測月線後長線布局 call。
    風險回報比：1:2.5。
  4. 【鎖定標的】：TSLA
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥

No.3 【LVMUY：中歐貿易戰的「祭旗者」，法系奢侈品還有得跌】

  1. 【毒舌判讀】：
    中國威脅對法國葡萄酒發起反傾銷調查，這只是第一步。法國提議對中徵收 30% 關稅，這無異於貿易宣戰。奢侈品集團 2025 年出口已經連 3 年衰退，現在地緣政治又要補一刀。市場還在幻想中國消費復甦？別傻了，現在那是政治雷區。
  2. 【關鍵催化劑】：
    中方正式發起「反歧視調查」的公告，這會引發歐洲奢侈品股集體跳水。
  3. 【殺手級策略】：
    部位方向：逢高放空。
    戰術執行：股價反彈至季線壓力位直接建立空單，目標價看跌 15%。
    風險回報比：1:3。
  4. 【鎖定標的】：LVMUY、DEO（帝亞吉歐）
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

No.4 【NVDA：北士科簽約只是情緒鴉片，看好「Vera Rubin」的權利金爆發】

  1. 【毒舌判讀】：
    蔣萬安跟輝達簽約只是地方新聞，對股價影響微乎其微。真正的 Mispricing 在於力旺（3529.TW）法說提到的：PUFrt 技術已整合進 NVIDIA 下一代 Vera Rubin 架構。這代表輝達的硬體安全護城河已經築到 3 奈米以下。市場還在擔心 DeepSeek 這種軟體模型，卻忘了硬體主權不可替代。
  2. 【關鍵催化劑】：
    3 月底字節跳動「SeedChip」樣品曝光，若性能遠遜於 NVDA（機率 99%），空頭將集體崩潰補單。
  3. 【殺手級策略】：
    部位方向：原地裝死（持股不動）。
    戰術執行：不要被短期的 AI 泡沫論嚇跑。只要 10 年期美債殖利率不衝破 4.5%，NVDA 就是唯一的避風港。
    風險回報比：不適用（這是信仰）。
  4. 【鎖定標的】：NVDA
  5. 【賭性評級】：🔥🔥

No.5 【XRT：美國債務黑洞與「零成長」零售的死亡交叉】

  1. 【毒舌判讀】：
    12 月零售銷售 0% 成長，家庭債務 18.8 兆美元新高，逾期率 4.8% 創 2017 年新高。華爾街現在竟然還在為「降息預期」歡呼？這是典型的「非理性繁榮」。當底層消費者連 19 元的文具（新聞提到的印尼案例是極端，但美國底層同樣在掙扎）都買不起時，零售商的財報就是下一顆核彈。
  2. 【關鍵催化劑】：
    2/13 公布的 1 月 CPI 數據。若通膨死灰復燃加上消費停滯（滯漲），美股將迎來 2026 年第一場大屠殺。
  3. 【殺手級策略】：
    部位方向：強力放空 / 買入 Put。
    戰術執行：買入 3 月到期的 XRT 價外 Put。一旦跌破支撐位，利潤將呈幾何倍數跳躍。
    風險回報比：1:5。
  4. 【鎖定標的】：XRT（零售 ETF）、WMT（沃爾瑪，避險溢價過高，該回歸現實了）
  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

最後提醒：
台股封關，資金會瘋狂湧入美股尋求避險或套利。這兩天的波動會是「非理性的極致」。記住，我們不買「好公司」，我們買「被市場標錯價格的恐懼與貪婪」。

滾去交易吧。

 
📅 2/11
 
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