333全球股市日報 - 2026/02/10
聽好了，別跟我報那些已經在新聞跑馬燈上轉了三圈的廢話。我要的是在市場還在消化數據、散戶還在猶豫要不要抱股過年時，我們直接把他們的錢裝進口袋。
2026年2月10日，台積電營收神話與美製車零關稅政策正在製造巨大的定價空窗。以下是你們今晚開盤後的狩獵清單：
No.1 【TSM：營收不是利多，是「核彈級」的錯位定價】
- 【毒舌判讀】：
市場共識原本認為 Q1 是半導體淡季，結果 TSM 拿出一張月增 20%、年增 37% 的成績單。這不是進步，這是對空頭的公開處決。現在所有分析師都在手忙腳亂地調高財測，這代表現在的股價根本還沒反映「新常態」的獲利能力。 - 【關鍵催化劑】：
1 月營收 4,012 億台幣，遠超市場預期上限 15% 以上。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：強力做多。
- 戰術執行：開盤若跳空漲幅在 5% 以內，直接市價進場 50% 倉位。若盤中回測平盤，梭哈剩餘資金。這種數據出來，任何拉回都是禮物。
- 風險回報比：1:5。
- 【鎖定標的】：TSM
- 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.2 【MU：被 NVDA 踢出供應鏈？這叫「情緒性錯殺」】
- 【毒舌判讀】：
輝達傳出次世代系統排除美光，股價盤前應聲跌 5%。愚蠢！Counterpoint 數據顯示 2026 Q1 記憶體漲幅會高達 90%。輝達不買，多的是人排隊搶 HBM。市場現在只看輝達臉色，卻忽略了整體產業供需失衡的暴利。 - 【關鍵催化劑】：
記憶體報價單季預計上漲 80%-90%，供給缺口已成定局。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：區間套利（低吸）。
- 戰術執行：等跌幅擴大至 7-8% 時進場。利用恐慌盤接血籌碼，目標價看回跌勢前的 90%。
- 風險回報比：1:3。
- 【鎖定標的】：MU
- 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.3 【TSLA / F：台美 ART 協定的「政治套利」機會】
- 【毒舌判讀】：
台美 ART 協定簽署在即，美製車零關稅。市場只看到台灣市場小，卻沒看到這是一個信號：川普正在全球推動「美製產品豁免權」。這對純美製血統的車廠是長線利多，TSLA 的毛利空間將在亞太區進一步釋放。 - 【關鍵催化劑】：
鄭麗君今晚赴美，預計本週簽署 ART 協定。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：逢高加碼。
- 戰術執行：TSLA 只要站穩均線即進場。這不是看銷量，是看政策紅利帶來的溢價。
- 風險回報比：1:2.5。
- 【鎖定標的】：TSLA、F
- 【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.4 【NVDA：非理性繁榮？不，這是「供應鏈獨裁」】
- 【毒舌判讀】：
輝達正在玩「順我者昌」的遊戲，踢掉美光、拉攏海力士，甚至在台灣直接拿地蓋總部。這已經不是一家科技公司，這是一個準主權實體。市場在擔心它的資本支出過高，我卻看到它在建立無法逾越的護城河。 - 【關鍵催化劑】：
北士科 122 億地上權簽約、次世代 AI 系統規格定案。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：強力做多。
- 戰術執行：不要怕高，這種霸權定價權在手，只要財報前夕沒崩，就一路抱上去。
- 風險回報比：1:4。
- 【鎖定標的】：NVDA
- 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.5 【EWJ：日本政局大勝後的「高市紅利」】
- 【毒舌判讀】：
高市早苗狂掃 316 席，這代表日本將進入瘋狂的「積極財政」時代。日經衝破 57,000 點只是開始。當市場還在擔心日圓套利交易平倉時，數據顯示空單已經低於 2024。這代表風險已經出盡，現在是純粹的成長行情。 - 【關鍵催化劑】：
日本眾院大選自民黨拿下 2/3 絕對多數，政權極度穩定。 - 【殺手級策略】：
- 部位方向：波段做多。
- 戰術執行：透過美股 ETF 介入，避開匯率直接波動，吃日本高科技與半導體復興的紅利。
- 風險回報比：1:3。
- 【鎖定標的】：EWJ、DXJ（匯率對沖版）
- 【賭性評級】：🔥🔥
最後提醒：
今晚 TSM 是主戰場，MU 是心理戰場。別像個散戶一樣看到跌就跑，看到漲才追。定價錯誤發生在恐慌與狂熱的交界處。 滾去交易吧。
