333台股日報 - 2026/02/04這是一份針對 2026 年 2 月 4 日開盤的【台股火線交易指令書】 | 選出潛力股 | 投資新聞濃縮包

333台股日報 - 2026/02/04

這是一份針對 2026 年 2 月 4 日開盤的【台股火線交易指令書】。
記住，我們只在乎價格會怎麼跑。市場情緒在長假前極度脆弱，但 AI 結構性資本支出是不可逆的。

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 市場對「長鑫/長江殺價」和「產能提前」的 FUD 恐慌性拋售，是極度非理性的超額修正。韓股三星、海力士完全無視，證明核心利多未動搖。這就是送給我們的短期暴利。
- 散戶和丙種資金在長假前踩踏出清，給了我們低價建倉的機會。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 2/2 華邦電 (2344) 遭巨量拋售至跌停，南亞科 (2408) 同步重挫。
- 美光 (MU-US) 2/2 隔夜強彈 5.5%，顯示美股資金已糾正錯誤定價。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：今日開盤若因美股科技股賣壓（Alphabet/Amazon前）低開，或在盤中測試昨日收盤價（$116）下方時，市價重倉敲進。目標是收復 2/1 跌幅的 50%。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4 (目標價位在 $125，停損設在 $112.5)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 華邦電 (2344) / Micron (MU-US)
- 南亞科 (2408)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 高盛喊出 $12,000 天價目標，市場對 BMC/AI ASIC 的長期需求已達信仰級別。$10,000 只是個心理關卡，一旦突破，FOMO 情緒會讓股價被動拉升。
- 籌碼穩定，投信持續買超，這是機構資金的集體意志。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 信驊 (5274) 2/3 收在 $9,790 歷史新高，距離 $10,000 僅一步之遙。
- 外資機構（Goldman Sachs, UBS）目標價持續上修至 $11,000 - $12,000。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：若開盤即突破 $10,000 門檻，立即追高。若早盤橫盤整理，收盤前 30 分鐘，確認主力有拉抬意圖時，大單敲進，強迫突破。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2 (突破萬點後，目標 $10,500，停損設在 $9,750)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 信驊 (5274)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- ABF/BT 載板漲價趨勢確立（中信投顧預期價格持續調漲），營收和獲利預期仍在爆發前期（欣興 2027 EPS $20.18）。
- 投信對景碩 (3189) 連續狂買 13 日，對欣興 (3037) 連續買超 4 日。內資的報復性回補是明確的護盤訊號。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 投信連續兩日報復性回補（近 $15.6 \text{B}$ TWD）。
- 景碩 (3189) 獲中信投顧目標價上修至 $330$。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：鎖定 景碩 (3189)，若股價回測 $240$ 附近，即為買點。目標是追平 $330$ 的機構目標價。這是波段持倉，無視短期震盪。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3 (目標 $270，停損 $230$)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 景碩 (3189)
- 欣興 (3037)
【賭性評級】：🔥🔥🔥

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- SpaceX/xAI 合併是「太空 AI 資料中心」的敘事引爆點，估值 $1.25 \text{T}$ USD。台灣供應鏈是直接、無可替代的硬體受益者。
- 昇達科 (3491) 訂單能見度高，是 LEO 純度最高的標的之一。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- SpaceX 證實與 xAI 合併，並申請部署 $1 \text{M}$ 顆衛星打造軌道數據中心。
- 昇達科 (3491) LEO 訂單積壓達 $1.8 \text{B}$ TWD，且獲外資目標價 $1,333$。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：鎖定 昇達科 (3491)。開盤即追，目標突破前高 $1,300$。若開盤即跌，則等待 $1,200$ 附近承接。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3 (目標 $1,350$，停損 $1,220$)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 昇達科 (3491)
- 啟碁 (6285)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- AI 晶片測試時間和複雜度暴增（Rubin 比 Blackwell 增加 50-100%），確保了測試服務商的暴利。京元電 (2449) 獨佔 Burn-in 優勢，且成功切入 Google TPU。
- 資本支出持續放大（$39.37 \text{B}$ TWD），是業績爆發的實質預告。市場對其估值仍有顯著低估。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 京元電 (2449) 獲多數機構上修目標價至 $330$ - $350$ 區間。
- 宣布持續大筆購入設備（$2.7 \text{B}$ TWD），為 AI/HPC 測試做準備。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：開盤價即為買點，若回測 $290$ 附近，加碼 1.5 倍部位。這是一支技術面已修正、基本面爆發的確定性標的。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3.5 (目標 $325$，停損 $280$)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 京元電子 (2449)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥