333台股日報 - 2026/02/03## 【台股火線交易指令書】 (2026/02/03)**Prop Trader: Billion-Dollar Alpha****原則：尋找市場定價錯誤 (Mispricing) 與不對稱的暴利機會 | 選出潛力股 | 投資新聞濃縮包

333台股日報 - 2026/02/03

【台股火線交易指令書】 (2026/02/03)

Prop Trader: Billion-Dollar Alpha
原則：尋找市場定價錯誤 (Mispricing) 與不對稱的暴利機會。

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 市場情緒因「長江存儲提前擴產」的利空消息而恐慌性拋售記憶體族群，導致華邦電、南亞科等集體跌停。這是典型的情緒錯殺。
- 儘管長江存儲提前至 2026 年下半年量產，但 TrendForce 數據顯示 DRAM 報價預期上修至驚人的 95%，NAND 漲幅也上修至 60%。基本面缺口遠大於中國的潛在供給。華許的鷹派立場引發的流動性拋售，將優質籌碼洗出。
- 結論：恐慌情緒掩蓋了基本面超級牛市。跌停就是送錢給你撿。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 技術面：華邦電（2344）/南亞科（2408）等跌停鎖死，短線籌碼清洗完成。
- 基本面：TrendForce 預期 Q1 DRAM 合約價上修至 90%-95%。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：開盤若在跌停價位打開，或跌幅收斂至 -5% 內，立即市價敲入。若盤中再次觸及跌停，加碼 1.5 倍部位。目標持有至農曆年後。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠4 (短線反彈空間巨大，中線趨勢不變)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 華邦電 (2344) / 南亞科 (2408) / 力積電 (6770) / 群聯 (8299)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 黃仁勳稱台積電（2330）未來 10 年產能將成長 100%，並點名 AI 產業今年是「極度吃緊的一年」。這證實了先進製程（2nm、A16）及 CoWoS 供應鏈的 結構性缺貨。
- 市場仍將台積電股價下跌歸咎於「華許效應」和獲利了結。台積電 ADR 強彈 3.27%，預告台股開盤將修復溢價。
- 結論：長線趨勢不變，逢低買入護國神山供應鏈，享受確定性溢價。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 黃仁勳預測台積電產能將增長 100%，暗示 CoWoS 擴產將持續。
- 台積電 ADR (TSM) 大漲 3.27%。
- 法人（野村）預言 AI PCB/CCL Q2 將缺貨。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：開盤以 台積電 ADR 折價幅度 決定買入時點，若台積電（2330）開盤價低於 ADR 折台股價（約 2156 元），立即敲入。同時，市價買入 健策（3653）、奇鋐（3017）、台光電（2383）。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3 (確定性高，波動相對可控)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 台積電 (2330) / 健策 (3653) / 奇鋐 (3017) / 台光電 (2383)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 宏碁（2353）連兩年出席黃仁勳「兆元宴」，並在昨日大盤重挫中逆勢勁揚 8.37%，登上「量價雙增王」。
- 市場共識：宏碁是低基期、被錯殺的 AI PC 概念股。但其 PC 業務基本面仍具挑戰。
- 結論：純粹的市場情緒和資金流動驅動，但動能強勁，跟著資金跑。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 宏碁股價昨日逆勢大漲 8.37%，成交量增 17.4 萬張，技術面強勢。
- 籌碼面：市場情緒認定其為「兆元宴新寵」。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[區間套利]
- 戰術執行：開盤若能守住昨日收盤價 27.2 元，市價敲入。設定 30 元 為短期獲利了結目標。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2 (短線動能交易，設嚴格停損)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 宏碁 (2353)
【賭性評級】：🔥🔥🔥

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- SpaceX 申請發射 100 萬顆 衛星打造「太空資料中心」，且傳出 IPO 預期升溫。這為台灣低軌衛星供應鏈（華通、昇達科、啟碁）帶來長期且具體的基本面想像空間。
- 儘管大盤重挫，華通（2313）逆勢上漲 1.78%，昇達科（3491）大漲 6.39%。顯示題材硬度高，資金避險轉進確定性成長標的。
- 結論：市場對 LEO 題材的定價仍處於早期階段，成長空間未完全反映。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- SpaceX 申請部署 100 萬顆 衛星，強化「太空 AI 資料中心」敘事。
- 華通/昇達科在昨日大盤崩跌中逆勢收紅。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：擇機買入 華通（2313） 和 昇達科（3491）。華通回測 170 元附近，昇達科回測 1150 元附近，分批建倉。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠5 (中線持股，享受題材爆發)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 華通 (2313) / 昇達科 (3491)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

【毒舌判讀】 (The Insight)：
- 聯電（2303）因法說會展望「符合預期」而非「超乎預期」，加上漲多，引發外資恐慌性賣壓，股價昨日跌停收在 68.4 元。這是典型的「利多出盡」後的超賣。
- 基本面：聯電 Q1 展望穩健，22/28nm 需求強勁，新加坡 12i 廠下半年貢獻，全年營運看成長。成熟製程漲價趨勢只是推遲，並未消失。
- 結論：短線籌碼清洗，長線價值浮現。跌破關鍵支撐後，是建倉良機。
【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
- 聯電 ADR (UMC) 昨夜盤續跌 -1.38%，但跌幅明顯收斂。
- 股價跌回 65-66 元 附近，接近分析師建議的低吸區間。
【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：[強力做多]
- 戰術執行：觀察盤中是否跌破 65 元 心理關卡，若觸及 65 元，以市價大單敲入 1 單位。若跌勢持續，在 63 元加碼 1 單位。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3.5 (抄底優質籌碼)。
【鎖定標的】 (Targets)：
- 聯電 (2303)
【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥