< 📅 2026年12月 >
日
一
二
三
四
五
六
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

333台股日報 - 2026/01/08

【台股火線交易指令書】

執行長：[Prop Trader Name, Omitted]
日期：2026/01/08
市場情緒：極度亢奮（RSI 86.4），結構性風險極高。指數虛胖，資金高度集中。外資昨逢高大賣 $295B，權值股正在換手。

No.1 【台積電：競爭 FUD 創造的買入缺口】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：

    • 市場對三星/高通 2nm 合作的 FUD 配合外資獲利了結，讓 TSMC ADR 和現貨昨日大跌，這是典型的短期情緒錯殺。TSMC 3nm 產能滿載到必須暫停新案啟動，基本面比任何新聞都硬。今日 $129.6B 股息入帳，部分資金必然回流。

  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：

    • TSMC 現貨股價跌破 $1670（收盤價 $1675）後的技術性低接買盤。
    • 1/15 法說會前，市場將重新定價 TSMC 的不可替代性溢價。

  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：

    • 部位方向：[強力做多]
    • 戰術執行：若開盤價在 $1660-$1670 區間，直接市價開倉。跌破 $1640 (5日線支撐) 立即停損。目標價至少回補 $1705 天價。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2.5，高勝率的短線回補。

  4. 【鎖定標的】 (Targets)：

    • 台積電 (2330)

  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

No.2 【散熱族群：黃仁勳 FUD 的超賣反擊】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：

    • 黃仁勳稱 Rubin 平台（2026 年底後）可能不再需要水冷，導致散熱股崩跌。這是對未來產品的過度反應。當前的 Blackwell/GB200 功耗仍在飆升，液冷需求確定性極高。市場賣出的理由是未來式的，但眼前的基本面是滿手訂單。

  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：

    • 奇鋐 (3017) 和富世達 (6805) 股價跌破季線（$1377.5 和 $1459.75）後的恐慌性情緒修復。
    • 雙鴻 (3324) 短暫跌破千元關卡後的超跌反彈。

  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：

    • 部位方向：[強力做多]
    • 戰術執行：奇鋐 (3017) 於 $1350 - $1370 區間建立多頭部位。富世達 (6805) 於 $1380 - $1400 區間建立部位。目標價回補 FUD 缺口（$1500 以上）。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3，極佳的風險回報比。

  4. 【鎖定標的】 (Targets)：

    • 奇鋐 (3017), 雙鴻 (3324), 富世達 (6805)

  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥 (市場情緒極度非理性)

No.3 【記憶體：FOMO 狂熱下的高位避險】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：

    • DRAM/NAND 價格狂漲，南亞科 (2408) 華邦電 (2344) 遭 ETF 和散戶資金瘋狂追捧，融資餘額創 17 年新高。這是典型的軋空和 FOMO 導致的價格熔斷。雖然基本面（漲價）真實，但乖離過大，隨時會被大盤拖垮。

  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：

    • 南亞科 (2408) 股價連續兩日鎖漲停，但市場已開始質疑其估值。
    • 華邦電 (2344) 外資昨大賣 $3.79B，顯示機構開始在高點出貨。

  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：

    • 部位方向：[逢高放空 / 鎖定價差]
    • 戰術執行：華邦電 (2344) 若開高上衝 $108，建立小額空單，以昨日高點 $110.5 為停損位。目標回測 5 日線。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠1.5，高波動，僅限短線。

  4. 【鎖定標的】 (Targets)：

    • 華邦電 (2344)

  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥 (價格已反應大部分利多，風險高)

No.4 【CCL/PCB：M9 材料 FUD 的戰略佈局】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：

    • 台光電 (2383) 因 Rubin 平台材料不確定性重挫 6.78%。這是對未來猜測的錯誤懲罰。CCL 是當前 800G 交換器和所有高速 AI 伺服器的核心瓶頸，基本面強勁（12月營收創次高）。市場忽略了其不可替代性。

  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：

    • 台光電 (2383) 股價跌破 $1600 關口後的技術性反彈。
    • 華通 (2313) 受惠低軌衛星 V3 升級題材，資金輪動至 PCB 產業鏈。

  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：

    • 部位方向：[強力做多]
    • 戰術執行：台光電 (2383) 於 $1550 - $1580 區間建立部位，止損設在 $1500。華通 (2313) 若能站穩 $112，追多。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠3，基本面支撐強勁。

  4. 【鎖定標的】 (Targets)：

    • 台光電 (2383), 華通 (2313)

  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥

No.5 【傳產週期股：低基期與轉投資的雙重溢價】

  1. 【毒舌判讀】 (The Insight)：

    • 台塑四寶（1303, 1301）因 PVC 漲價、中國政策刺激及轉投資收益預期（南亞科大漲）而大漲。這是資金從過熱電子股撤出後，尋找低估值與週期底部的典型輪動。南亞 (1303) 股價已突破所有均線。

  2. 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：

    • 南亞 (1303) 股價暴量漲停，外資連 3 日買超 9.4 萬張，籌碼結構轉強。
    • 大陸 PVC 報價喊漲，週期性基本面改善。

  3. 【殺手級策略】 (Trade Setup)：

    • 部位方向：[區間做多]
    • 戰術執行：南亞 (1303) 股價若在 $62.5 - $64 之間整理，建立多頭部位。以 $60 作為短期停損。
    • 風險回報比 (R/R Ratio)：1賠2，保守佈局週期底部反彈。

  4. 【鎖定標的】 (Targets)：

    • 南亞 (1303)

  5. 【賭性評級】：🔥🔥🔥

 
📅 1/8
 
Back to Top