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333台股日報 - 2026/02/25
聽著，我沒時間聽你廢話。在華爾街，只有兩件事是真的：價格（Price）與籌碼（Flow）。現在是 2026 年 2 月 25 日，市場正處於「AI 泡沫過度期」與「地緣政治溢價」的交界點。散戶還在看過時的財報，而我們要看的是他們看不見的定價崩潰。
這是今天的【火線交易指令書】。看清楚，然後去執行。
No.1 【台積電 2 奈米良率傳聞：恐慌就是你的提款機】
- 【毒舌判讀】 (The Insight)：
市場瘋傳 2 奈米良率不如預期，導致 ADR 昨晚跌 4%。這簡直是笑話。這是典型的「大戶洗盤」。台積電的護城河不是良率，而是「沒人能選」。只要 Apple 和 Nvidia 沒砍單，這種跌幅就是送錢。 - 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
明早 10:00 供應鏈私下會議流出的產能排程數據。只要 2026 Q3 的訂單沒動，這就是錯殺。 - 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：強力做多
- 戰術執行：開盤若跳空跌破月線，直接進場 50% 倉位。若 10:30 前收復平盤，加碼至 100%。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1:5。
- 【鎖定標的】 (Targets)：
台股：2330 台積電 / 美股：TSM。 - 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.2 【散熱模組：非理性繁榮的終結】
- 【毒舌判讀】 (The Insight)：
液冷技術（Liquid Cooling）現在被吹得像神蹟。散熱三雄本益比已經衝到 40 倍，市場預期每台伺服器都要裝。事實是：中低階 AI 伺服器氣冷就夠了。這叫「過度定價（Overpricing）」，泡沫熟透了，就等針刺下去。 - 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
某美系大廠（可能是 Dell 或 Supermicro）下修液冷零組件採購指引。 - 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：逢高放空
- 戰術執行：找近期最強的標的，只要跌破 5 日線且反彈無力，立刻反手空。不設停利，直到跌回 季線（MA60）。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1:4。
- 【鎖定標的】 (Targets)：
3017 奇鋐、3324 雙鴻。 - 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥🔥
No.3 【台灣缺電危機：重電股的「二次發育」】
- 【毒舌判讀】 (The Insight)：
政府說不缺電，但 2026 年底前 AI 資料中心要上線的電力需求是現在的 3 倍。市場共識認為重電股漲完了，我說還早。這不是景氣循環，這是「生存剛需」。定價錯誤在於：市場沒算進去「電網韌性強化」的追加預算。 - 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
夏季提前高溫導致的區域性跳電新聞，或台電調漲工業電價。 - 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：區間套利（偏多）
- 戰術執行：在橫盤整理區間底部（支撐位）分批佈局。這不是要打帶跑，這是要抱到夏季。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1:2.5。
- 【鎖定標的】 (Targets)：
1513 中興電、1519 華城。 - 【賭性評級】：🔥🔥🔥
No.4 【矽光子 CPO：從夢想回到現實的陣痛】
- 【毒舌判讀】 (The Insight)：
大家都在談 CPO 是未來的光，但 2026 年的營收佔比根本還不到 5%。現在股價漲的是「信仰」。當信仰遇到財報，就是血流成河。那些只有題材、沒有產出的二線光通訊股，就是最好的獵物。 - 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
即將公布的 1 月營收。只要沒有年增 30% 以上，市場就會意識到自己被騙了。 - 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：原地裝死（持股者撤退）/ 破位放空
- 戰術執行：若 1 月營收不如預期，開盤直接空，不要猶豫。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1:3。
- 【鎖定標的】 (Targets)：
3363 上詮、4979 華星光。 - 【賭性評級】：🔥🔥🔥🔥
No.5 【成熟製程的逆襲：被遺忘的現金乳牛】
- 【毒舌判讀】 (The Insight)：
所有資金都擠在先進製程，導致聯電、力積電這種成熟製程被當成垃圾。但 2026 年物聯網與車用晶片需求回升，產能利用率正在悄悄爬坡。市場還在嫌棄它們，這就是典型的「負面偏見」帶來的定價錯誤。 - 【關鍵催化劑】 (Catalyst)：
聯電法說會宣布調漲 2026 Q2 報價。 - 【殺手級策略】 (Trade Setup)：
- 部位方向：低位佈局（價值挖掘）
- 戰術執行：在股價跌無可跌、成交量極度萎縮時進場。買入後關掉螢幕，等市場發現它們的殖利率其實很高。
- 風險回報比 (R/R Ratio)：1:4（下行空間有限，上行空間巨大）。
- 【鎖定標的】 (Targets)：
2303 聯電、6770 力積電。 - 【賭性評級】：🔥🔥
最後提醒：
在我的交易室裡，「停損」不是建議，是法律。如果價格跑得跟指令不一樣，代表市場變了，或者我們錯了。錯了就認，砍掉部位，然後尋找下一個定價錯誤。
現在，滾去盯盤。
🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-02-25 07:54:31
📊 指數: SP500
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 7 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
NVDA 192.85 47.7 39.4 40.9 MA120 (4.5%)
HD 384.48 26.2 31.6 17.2 MA120 (2.2%)
CSCO 78.14 28.1 6.5 19.8 MA60 (0.6%)
TMUS 221.98 22.8 4.2 11.0 MA120 (4.4%)
BA 233.39 93.7 33.6 -64.5 MA60 (3.3%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 110 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
IBM +28.52% 20.6 6.6 15.5
CRWD +14.89% N/A 22.0 -899.3
BX +11.47% 30.1 10.5 N/A
TMO +10.58% 29.0 3.6 20.0
GILD +10.42% 21.7 8.1 13.7
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
GEV -11.59% 49.6 21.2 72.6
CAT -12.94% 40.8 16.8 27.7
T -14.69% 9.3 1.8 8.1
AMAT -15.10% 38.8 13.8 33.2
DE -15.74% 34.8 6.6 27.1
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 7 支
BA LSTM:+5.8% EV:-64.5 MA60 (3.3%) PE:93.7 PB:33.6
CSCO LSTM:+4.0% EV:19.8 MA60 (0.6%) PE:28.1 PB:6.5
HD LSTM:+0.1% EV:17.2 MA120 (2.2%) PE:26.2 PB:31.6
TJX LSTM:-0.4% EV:23.2 MA60 (2.4%) PE:34.8 PB:18.7
TMUS LSTM:-3.6% EV:11.0 MA120 (4.4%) PE:22.8 PB:4.2
SYK LSTM:-4.2% EV:23.0 MA120 (4.2%) PE:45.5 PB:6.5
NVDA LSTM:-5.7% EV:40.9 MA120 (4.5%) PE:47.7 PB:39.4🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-02-25 07:45:05
📊 指數: 台灣中型100
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 14 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
1319.TW 東陽 102.00 15.6 2.3 8.3 MA60 (2.1%)
1451.TW 年興 18.30 10.4 0.5 8.7 MA60 (4.5%)
1477.TW 聚陽 318.50 21.2 6.0 14.4 MA60 (3.3%)
1718.TW 中纖 7.13 nan 0.4 3.9 MA60 (1.9%)
2027.TW 大成鋼 37.20 14.2 1.2 10.2 MA60 (0.7%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 108 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
1605.TW 華新 +18.95% 102.2 1.1 27.4
1795.TW 美時 +17.61% 15.9 3.4 12.0
3051.TW 力特 +9.96% 20.1 1.6 12.2
6472.TW 保瑞 +9.70% 16.0 4.7 20.0
6890.TW 來億-KY +8.00% 14.4 2.3 9.7
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
1560.TW 中砂 -18.09% 66.2 9.7 40.2
1802.TW 台玻 -19.17% N/A 3.7 44.9
2360.TW 致茂 -20.82% 49.0 17.6 61.4
6770.TW 力積電 -25.36% N/A 3.8 102.0
8046.TW 南電 -30.87% 356.7 7.3 45.2
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 14 支
1319.TW 東陽 LSTM:+6.7% EV:8.3 MA60 (2.1%) PE:15.6 PB:2.3
2610.TW 華航 LSTM:+5.6% EV:5.0 MA60 (3.2%) PE:8.8 PB:1.4
2312.TW 金寶 LSTM:+5.5% EV:11.7 MA60 (2.8%) PE:25.2 PB:1.7
4583.TW 台灣精銳 LSTM:+4.1% EV:43.2 MA60 (3.0%) PE:62.9 PB:5.7
8464.TW 億豐 LSTM:+3.1% EV:11.1 MA60 (4.6%) PE:18.4 PB:4.4
2027.TW 大成鋼 LSTM:+1.9% EV:10.2 MA60 (0.7%) PE:14.2 PB:1.2
2359.TW 所羅門 LSTM:+1.8% EV:167.8 MA60 (0.4%) PE:141.3 PB:4.0
6919.TW 康霈* LSTM:+1.0% EV:-356.6 MA60 (3.1%) PE:nan PB:27.0
9904.TW 寶成 LSTM:+0.1% EV:8.8 MA60 (0.7%) PE:8.2 PB:0.7
2618.TW 長榮航 LSTM:-0.2% EV:4.9 MA60 (4.2%) PE:8.0 PB:1.6
1477.TW 聚陽 LSTM:-0.3% EV:14.4 MA60 (3.3%) PE:21.2 PB:6.0
2356.TW 英業達 LSTM:-0.4% EV:12.0 MA60 (1.8%) PE:18.0 PB:2.3
1718.TW 中纖 LSTM:-0.7% EV:3.9 MA60 (1.9%) PE:nan PB:0.4
1451.TW 年興 LSTM:-3.1% EV:8.7 MA60 (4.5%) PE:10.4 PB:0.5🚀 雙軌策略投資建議
⏰ 2026-02-25 07:35:28
📊 指數: 台灣50
🗡️ 波段操作 (玄鐵重劍)
符合條件: 4 支 (顯示前5名)
代碼/名稱 價格 PE PB EV 回調
2412.TW 中華電 135.50 27.5 2.7 12.6 MA60 (2.7%)
2603.TW 長榮 190.50 4.5 0.8 3.4 MA60 (2.0%)
2892.TW 第一金 30.00 16.4 1.5 nan MA60 (3.5%)
6919.TW 康霈* 163.50 nan 27.0 -356.6 MA60 (3.1%)
🤖 短線操作 (LSTM)
預測完成: 50 支
📈 預測上漲 TOP 5
代碼/名稱 漲幅 PE PB EV
3665.TW 貿聯-KY +8.44% 31.8 6.0 20.0
2059.TW 川湖 +0.41% 35.8 12.2 25.6
2912.TW 統一超 +0.15% 20.7 5.9 13.7
1216.TW 統一 -0.08% 21.3 3.3 11.2
2881.TW 富邦金 -0.15% 11.3 1.4 -0.9
📉 預測下跌 TOP 5
代碼/名稱 跌幅 PE PB EV
2301.TW 光寶科 -15.03% 31.2 5.3 21.0
2360.TW 致茂 -18.72% 49.0 17.6 61.4
2308.TW 台達電 -20.52% 72.5 14.9 37.7
3711.TW 日月光投控 -21.02% 42.9 4.8 15.8
2383.TW 台光電 -22.87% 61.4 18.6 42.7
⭐ 優先推薦 (雙重符合)
符合條件: 4 支
6919.TW 康霈* LSTM:-0.8% EV:-356.6 MA60 (3.1%) PE:nan PB:27.0
2603.TW 長榮 LSTM:-1.6% EV:3.4 MA60 (2.0%) PE:4.5 PB:0.8
2412.TW 中華電 LSTM:-2.1% EV:12.6 MA60 (2.7%) PE:27.5 PB:2.7
2892.TW 第一金 LSTM:-2.7% EV:nan MA60 (3.5%) PE:16.4 PB:1.5